キャッシュレポート

前月のキャッシュ残高 + 当月入金予算 – 当月出金予算

管理＞キャッシュ管理＞キャッシュ入力 にて登録したデータ

該当月に入金予定の売上予算の合計値

該当月に支払予定の原価予算の合計値 + 該当月の工数原価予算(プロジェクト工数×メンバー単価)

レポート画面の説明

キャッシュレポート：グラフ

• 各月のキャッシュ残高の予算と実績、入金予算、出金予算について1年分表示されます
• 入金予算の数値は、プロジェクト管理より登録した売上予算の「入金日」に従って各月に組み込まれます。売上の計上月ではありませんのでご注意ください
• 出金予算の数値は、プロジェクト管理より登録した原価予算の「支払日」に従って各月に組み込まれます。原価の計上月ではありませんのでご注意ください。工数実績(タイムシート登録)データは、本項目には含まれません。
• 単位は「円」です。
• 線グラフ、棒グラフにマウスオーバーすると、数値が表示されます
• 表示されている1年は、会社の決算期にあわせた期首月～期末月となっています。期首の設定は「管理メニュー＞基本設定」より設定が可能です

売上レポート：表